XXX有限公司
润滑油、水基产品以及管道冷却液生产灌装项目
可行性研究报告
二零XX年十一月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目负责人 1
1.1.4项目建设性质 1
1.1.5项目建设地点 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次建设项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1有利于产业结构调整及区域经济协调发展战略 8
2.3.2顺应我国化工产业快速发展的需要 8
2.3.3顺应我国汽车产业快速发展的需要 9
2.3.4满足我国车用润滑油市场需求的需要 9
2.3.5促进我国汽车节能减排市场发展的需要 10
2.3.6促进我国汽车后市场健康发展的需要 10
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2技术可行性 14
2.4.3管理可行性 14
2.4.4财务可行性 14
2.5分析结论 15
第三章行业市场分析 16
3.1我国汽车产业发展现状分析 16
3.2我国汽车市场概况及发展趋势分析 17
3.3我国化学工业发展趋势分析 18
3.4我国精细化工行业发展状况及前景分析 19
3.5我国车用润滑油市场发展现状及前景分析 21
3.6我国汽车尾气净化市场发展分析 25
3.7我国汽车养护化学品市场发展前景分析 27
3.8市场小结 28
第四章项目建设条件 29
4.1项目厂址方案选择 29
4.2区域投资环境 29
4.2.1地理位置 29
4.2.2区域地形地貌条件 29
4.2.3区域气候条件 30
4.2.4区域交通概况 30
4.2.5区域经济发展条件 32
第五章总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建工程方案 35
5.2.1总体规划方案 35
5.2.2土建工程方案 35
5.3主要建设内容 36
5.4工程管线布置方案 37
5.4.1给排水 37
5.4.2供电 38
5.5道路设计 41
5.6总图运输方案 41
5.7土地利用情况 41
5.7.1项目用地规划选址 41
5.7.2用地规模及用地类型 41
第六章产品方案及技术方案 43
6.1主要产品方案 43
6.2产品执行标准 43
6.3产品价格制定原则 43
6.4产品生产规模确定 43
6.5生产工艺技术方案 44
6.5.1产品工艺方案原则 44
6.5.2产品生产工艺流程 44
第七章原料供应及设备选型 46
7.1主要原材料供应 46
7.2主要设备选型 46
7.2.1设备选型原则 46
7.2.2主要设备明细 47
第八章节约能源方案 49
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 49
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
8.2.1能源消耗种类 49
8.2.2能源消耗数量分析 49
8.3项目所在地能源供应状况分析 50
8.4主要能耗指标及分析 50
8.5节能措施和节能效果分析 51
8.5.1工业节能 51
8.5.2节水措施 51
8.5.3建筑节能 52
8.5.4企业节能管理 53
8.6结论 53
第九章环境保护与消防措施 55
9.1设计依据及原则 55
9.1.1环境保护设计依据 55
9.1.2设计原则 55
9.2建设地环境条件 56
9.3项目建设和生产对环境的影响 56
9.3.1项目建设对环境的影响 56
9.3.2项目生产过程产生的污染物 57
9.4环境保护措施方案 57
9.4.1项目建设期环保措施 57
9.4.2项目运营期环保措施 59
9.4.3环境管理与监测机构 59
9.5消防措施 60
9.5.1设计依据 60
9.5.2防范措施 60
9.5.3消防管理 61
9.5.4消防设施及措施 62
9.5.5消防措施的预期效果 62
第十章劳动安全卫生 63
10.1编制依据 63
10.2概况 63
10.3劳动安全 63
10.3.1工程消防 63
10.3.2防火防爆设计 64
10.3.3电力 64
10.3.4防静电防雷措施 64
10.4劳动卫生 65
10.4.1防暑降温 65
10.4.2卫生设施 65
10.4.3照明 65
10.4.4个人防护 65
10.4.5安全教育及防护 65
第十一章企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2激励和约束机制 66
11.3人力资源管理 67
11.4劳动定员 67
11.5福利待遇 67
第十二章项目实施规划 69
12.1建设工期的规划 69
12.2建设工期 69
12.3实施进度安排 69
第十三章投资估算与资金筹措 70
13.1投资估算依据 70
13.2建设投资估算 70
13.3流动资金估算 71
13.4资金筹措 71
13.5项目投资总额 71
13.6资金使用和管理 74
第十四章财务及经济评价 75
14.1总成本费用估算 75
14.1.1基本数据的确立 75
14.1.2产品成本 76
14.1.3平均产品利润 77
14.2财务评价 77
14.2.1项目投资回收期 77
14.2.2项目投资利润率 78
14.2.3不确定性分析 78
14.3经济效益评价结论 81
第十五章风险分析及规避 82
15.1项目风险因素 82
15.1.1不可抗力因素风险 82
15.1.2技术风险 82
15.1.3市场风险 82
15.1.4资金管理风险 83
15.2风险规避对策 83
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
15.2.2技术风险规避对策 83
15.2.3市场风险规避对策 83
15.2.4资金管理风险规避对策 84
第十六章招投标方案 85
16.1招标依据 85
16.2招标内容 85
16.3招标程序 85
第十七章结论与建议 90
17.1结论 90
17.2建议 90
附表 91
附表1销售收入预测表 91
附表2总成本表 93
附表3外购原材料表 94
附表4外购燃料及动力费表 95
附表5工资及福利表 96
附表6利润与利润分配表 97
附表7固定资产折旧费用表 98
附表8无形资产及递延资产摊销表 99
附表9流动资金估算表
附表10资产负债表
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14借款偿还计划表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
润滑油、水基产品以及管道冷却液生产灌装项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.4项目建设性质
新建项目
1.1.5项目建设地点
甘肃省兰州市新区精细化工工业园
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为19.00万元（建筑工程费用为.00万元，设备及安装投资.20万元，土地费用为.00万元，其他费用为.36万元，预备费.44万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.09万元，年均利润总额.19万元，年均净利润为.14万元，年均上缴税金及附加为92.82万元，年均上缴增值税为.23万元；投资利润率为28.86%，投资利税率36.15%，税后财务内部收益率21.65%，税后投资回收期(含建设期)为5.67年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：
序号 主要收入名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 润滑油系列产品 1.20 万吨/年 9,.00 元/吨 .00
2 玻璃水等水基系列产品 0.70 万吨/年 6,.00 元/吨 .00
3 管道冷却液系列产品 0.70 万吨/年 6,.00 元/吨 .00
合计 2.60 万吨/年 .00
本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积20.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 规划结构
1、主要生产仓储工程 生产厂房 1 .00 .00 钢构
罐区 1 0.00 0.00
2、配套建筑工程 综合办公楼 5 1.00 0.00 砖混
员工公寓 3 0.00 .00 砖混
合计 .00 20.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 9.00 9.00
绿化工程 1 .00 .00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币.00万元，资金来源为项目企业自筹资金0.00万元，申请银行贷款0.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从年12月—年12月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《甘肃省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（6-年）》
4.《汽车产业中长期发展规划》；
5.《石化和化学工业发展规划（－年）》；
6.《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》；
7.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
8.《能源发展战略行动计划（-年）》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 50.00
2 总建筑面积 ㎡ 20.00
3 达产年设计产能 万吨/年 2.60
3.1 润滑油系列产品 万吨/年 1.20
3.2 玻璃水等水基系列产品 万吨/年 0.70
3.3 管道冷却液系列产品 万吨/年 0.70
4 总投资资金，其中： 万元 .00
4.1 建筑工程费用 万元 .00
4.2 设备及安装费用 万元 .20
4.3 土地费用 万元 .00
4.4 其他费用 万元 .36
4.5 预备费用 万元 .44
4.6 建设期利息 万元 .00
4.7 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .09
3 年平均利润总额 万元 .19
4 年均净利润 万元 .14
5 年销售税金及附加 万元 92.82
6 年均增值税 万元 .23
7 年均所得税 万元 0.05
8 项目定员 人 60
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.86%
2 项目投资利税率 % 36.15%
3 税后财务内部收益率 % 21.65%
4 税前财务内部收益率 % 27.47%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 13,.42
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 19,.79
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.67
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.86
9 盈亏平衡点 % 37.99%